Fear and Greed Index-加密貨幣市場情緒,恐懼貪婪指數,「別人恐懼我貪婪」

投資任何資產類型,實際上對手都是人,人性很複雜,不過我們試著換角度思考交易行為,交易一定有買家跟賣家,思考一下誰在收、誰在賣?或是兩者皆是的量化套利者

主力操作?

我們資金量或許不像主力,或是大型機構,但可以搞懂他們的思維跟流程,避免中了他們的圈套。

  1. 吸低價籌碼。 (低調到爆)
  2. 配合新聞熱點。 (通常搭配利好消息)
  3. 加大買單抬價。(放量、畫線)
  4. 拉到一個價位。(媒體關注新聞、散戶跟進追漲)
  5. 開空單,同時賣出大量現貨。
  6. 製造恐慌。
  7. 循環上述步驟。
轉載網路迷因

新聞製造業

實際上市場表現「差」或「好」,媒體都絕對能找出理由,帶入解釋,畢竟投資人在帳面虧損時都急於找出「替罪羔羊」,才能舒緩市場負面情緒。

新聞媒體靠什麼吃飯?其實就是靠業配合作,所以跟著新聞操作,可能是第二手或第三手資訊,絕對不會是「搶先資訊」。

「反人性操作」勝率較高,可以獲取較高的報酬,市場上永遠有沈不住氣的投資人,投資要靠我們自身研究、學習,賺錢、虧錢都沒人會為我們的選擇負責。

VIX Index

芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼,用來衡量標準普爾500指數期權的隱含波動性。

俗稱「恐慌指數」或「恐慌指標」,它是了解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。

幣圈先生

股市中有個知名的虛構人物市場先生 (Mr Market),出自於「價值投資之父」班傑明·葛拉漢 (Benjamin Graham)的經典著作《智慧型股票投資人》,將其形塑為一位「有點情緒問題」的報價員,大多時候都報價合理,偶爾會十分瘋狂。

幣圈先生 (Mr Crypto)相比起來,簡直嚴重太多了,有時候一週一種情緒,發病頻率高點就是一天一種,失控時是上午跟晚上不同情緒,翻臉不認人,如果真有此人,估計是需要與人群隔離,哈!

Fear and Greed Index

巴菲特曾說過「別人恐懼我貪婪,別人貪婪我恐懼」,直白的意思就是「逢低吃貨,逢高減碼」,沒了,但要做到這點相當困難,尤其在加密貨幣投資上,更是需要「加倍耐心」。

加密貨幣市場的恐懼與貪婪指標 (Fear and Greed Index),可當市場情緒的參考,選擇在市場恐懼時「建倉」,可以有效提高勝率,數據來源於以下:

  1. 波動率 (25%)
  2. 市場動能/成交量 (25%)
  3. 社交媒體 (15%)
  4. 市調網站 (15%,已暫停)
  5. 比特幣市占率 (10%)
  6. 谷歌搜尋趨勢 (10%)

詳情可參考網站的介紹原文。

結論

在加密貨幣市場賺到錢的不少,但虧錢的也很多,「新手」建議遠離合約,我提過很多次,還是再次提醒下,做好資產配置、現金流、倉位控制。

韭菜「死法」都是千篇一律,市場跌的時候恐慌賣,市場拉一根開漲追漲,運氣好跑頂,運氣不好就是殺一根被套,然後每天看盤、追最新消息,受「市場起伏」影響個人情緒,連「性慾」都降低了,生活都過得都不生活了。

與其這樣,不如在買入前,多花點時間研究,耐心等待「好價格」,另外建倉作得好,會睡得更安穩,因為均價比別人低,因為同一個標的物,建倉的時機點不同,都可能有不同結果。

最後讓「時間」證明我們的研究結果跟享受報酬。

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